兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金托管协议

  • 来源:本站
  • 发布时间:2019-09-28
  • 175已阅读
您现在的位置:首页 >> 新365bet >> 文章
简介 公告日期:2018-09-05 兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金托管协议基金管理人:兴业基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司目录一、基金托管协议当事人.............

兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金托管协议

公告日期:2018-09-05  兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金托管协议基金管理人:兴业基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司目录一、基金托管协议当事人............................................................................................................3二、基金托管协议的依据、目的和原则.....................................................................................4三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......................................................................4四、基金管理人对基金托管人的业务核查...............................................................................12五、基金财产的保管.................................................................................................................13六、指令的发送、确认和执行..................................................................................................16七、交易及清算交收安排..........................................................................................................18八、基金资产净值计算和会计核算..........................................................................................20九、基金收益分配.....................................................................................................................26十、基金信息披露.....................................................................................................................27十一、基金费用...........................................提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。